Als je een nieuwe administratie aanmaakt in Liquid is het een goed idee om een aantal instellingen goed na te lopen. Met name na het maken van de boekhoudkoppeling is het raadzaam om te controleren of de data op de juiste manier in Liquid is ingericht. In dit artikel hebben we een checklist die je kan nalopen met veelvoorkomende situaties.

We adviseren je om de volgende stappen te doorlopen na het maken van de boekhoudkoppeling:

Nadat de boekhoudkoppeling hebt aangemaakt (Twinfield, Exact Online of AFAS) of Auditfile(s) hebt geüpload (andere pakketten) haalt Liquid o.a. de RGS mapping op.

⭕ Check:

Ga naar Dashboards en controleer of er een melding is van niet-gekoppelde grootboeken.

✅ Actie:

Eventueel kun je ook de RGS mappings bij de bron (boekhoudpakket) aan passen, let dan wel op: nadat je deze gewijzigd hebt, dien je eenmalig de integratie te herstellen via: Administraties > Boekhoudintegraties > Actieknop (3 puntjes, rechts) > Herstellen

💡 Goed om te weten:

💡 Alleen relevant voor Liquid Insight en Liquid Pro licentietypes, met prognoses.

Liquid gebruikt standaard categorieën waar je een standaard grootboek aan koppelt. Als je bijvoorbeeld in je prognose medewerkers toevoegt, neemt Liquid automatisch het brutosalaris op een specifieke grootboekrekening op.

In het scherm Grootboekcategorisatie kan je configureren welke grootboeken standaard voor welke Liquid categorieën gebruikt moeten worden.

⭕ Check:

Ga naar Grootboekbeheer > Grootboekcategorisatie. Als je een nieuwe administratie aanmaakt en koppelt aan je boekhouding maakt Liquid automatisch suggesties aan op basis van de dataset.

✅ Actie:

💡 Goed om te weten:

Als Liquid geen gepast grootboek kan vinden voor een categorie, wordt een Liquid systeemgrootboek gebruikt. Voor sommige features, zoals Snelle Prognoses, is het echter vereist dat er voor bepaalde Liquid categorieën (zoals personeel) een grootboek uit de administratie wordt gekozen.

Dit probleem komt meestal voor wanneer een onderdeel van de liquide middelen (bijvoorbeeld een kas, bank- of spaarrekening) niet het type Bank of Kas heeft in Liquid.

✅ Actie:

💡 Goed om te weten:

Het begin-/eindsaldo in de Cashflow rapportage wordt gebaseerd op de balanspositie van de grootboeken die als Bank of Kas zijn aangemerkt (zie ook hierboven).

Voor de specificatie van ontvangsten en uitgaven en de kasstroom maakt Liquid gebruik van haar eigen geavanceerde matchingsysteem. Soms kan het voorkomen dat het bedrag van de kasstroom niet aansluit op het verwachte verloop tussen begin- en eindsaldo. In de meeste gevallen wordt dit probleem veroorzaakt doordat BTW-bedragen twee keer in de rapportage worden opgenomen: bij de daadwerkelijke omzet/kostenregel en nogmaals als aparte BTW-regel.

✅ Actie:

❗Let op! We adviseren je om niet alle BTW grootboeken standaard om Omzetbelasting te zetten. Dit kan een averechts effect hebben, zoals het ook wegfilteren van daadwerkelijke afdrachten van verschuldigde BTW. Pas dit type alleen toe op BTW-tussenrekeningen die onterecht zichtbaar zijn in de Cashflowrapportage.

Als dit probleem zich voordoet kan je het volgende controleren:

✅ Actie:

In sommige situaties wordt de boekhouding gevoerd op basis van het kasstelsel. Hierbij kan het voorkomen dat bij aanvang van elk boekjaar handmatig de startbalansen worden ingeboekt in de boekhoudssoftware.

Liquid rekent automatisch startbalansen in de balansrapportage, en dit betekent dat de startbalans dubbel wordt meegenomen. Om dit te voorkomen is het mogelijk om per klantomgeving de automatische berekening van de startbalansen door Liquid uit te schakelen.

✅ Actie:

Heb je de bovenstaande stappen doorlopen en loop je nog steeds tegen problemen aan? Neem dan contact op met onze support via de chat rechtsonder in Liquid. We helpen je zo snel mogelijk op weg.