Gebruik van het Jaarprognose Excel Sjabloon voor omzet en kosten
Het Jaarprognose Excel Sjabloon downloaden
Je kan de laatste versie hier downloaden: ↗ Liquid importsjabloon excel voor Jaarprognose.
Opbouw van het document
Het document bestaat uit 5 sheets: één voor de hoofdprognose en vier voor alternatieve scenario's. Dit wordt later nader toegelicht.
Per sheet zijn er twee secties: voor omzet/kosten (rij 7 t/m 208) en voor memoriaalboekingen (rij 210 t/m 411). Dit artikel gaat enkel over de eerste sectie. Voor meer informatie over de tweede sectie ↗ Memo-boekingen importeren uit Excel
Invoeren data Hoofdprognose
Vul de bedrijfsnaam en het kalenderjaar voor de prognose in (Cel D2 en D3)
Vul per rij (vanaf rij 9) de volgende gegevens in:
Objectnaam: Bijvoorbeeld: "Omzet uit retail"
Grootboekrekeningnummer: Alleen het nummer. Moet ook in Liquid bestaan.
Kies voor "Omzet" of "Kosten".
Factuurdag v/d maand: Dit is de dag die voor elke maand wordt aangehouden voor de factuurdatum. Bijvoorbeeld "15" voor "15e van de maand".
Betaaltermijn in dagen: Dit is nodig om voor de cashflow de betaaldatum te berekenen
Standaard BTW percentage
Vervolgens kan voor de betreffende rij voor elke maand een bedrag worden ingevoerd.
Goed om te weten
Alle 'Omzet' en 'Kosten' objecten die je toevoegt worden als debiteuren/crediteuren aangemaakt in Liquid, en komen dus terug in de cashflow. Is dit niet gewenst, bijvoorbeeld voor afschrijvingskosten of kostprijs omzet uit voorraad? Gebruik dan sectie 2 voor memoriaalboekingen: ↗ Memo-boekingen importeren uit Excel
Je kan maximaal 200 rijen aan data toevoegen. Het is niet mogelijk om extra rijen toe te voegen, dan werkt de import naar Liquid niet meer.
Je kan meerdere rijen per grootboek toevoegen.
Je kan cellen in een rij leeg laten als er in die maand geen omzet/kosten voor die categorie plaatsvindt.
Je kan gebruik maken van formules binnen een cel, en om data uit cellen aan elkaar te koppelen. Je kan ook extra sheets (tabbladen) toevoegen voor het bewaren en bewerken van aanvullende informatie.
Het is niet mogelijk om de sheets uit dit sjabloon naar een ander Excelbestand te kopiëren, dan werkt de import naar Liquid niet meer. Het is wel mogelijk om andere sheets aan dit bestand toe te voegen (en met formules te linken), of lookup-formules naar andere bestanden toe te voegen.
Invoeren data aanvullende scenario's
Het is tevens mogelijk om met dit sjabloon data te importeren voor maximaal vier aanvullende scenario's. Gebruik hiervoor de extra sheets (tabbladen) in het document. Goed om daarbij te weten:
Vul per gewenst extra scenario in cel D4 de naam van het scenario in. Dit moet identiek zijn aan de naam van het scenario in Liquid.
Let op dat het scenario in Liquid moet worden aangemaakt als Afgeleid scenario van de Hoofdprognose.
Het sjabloon neemt automatisch per rij de naam en andere bepalingen over uit de Hoofdprognose.
Per scenario kunnen nu andere bedragen per periode worden ingevuld. Het is mogelijk om cijfers uit de Hoofdprognose te kopiëren of met formules te linken.
Het Jaarprognose Excel Sjabloon importeren in Liquid
Het is eenvoudig om het ingevulde sjabloon in Liquid te importeren:
Sla het .XLSX bestand op de computer op onder een naam naar keuze
Navigeer in Liquid naar Administraties > Excel Import
Klik op de knop 'Nieuwe import' rechtsboven en volg de stappen. Let op: het kan tot 10 seconden duren voordat alle transacties zijn geïmporteerd.
Data wijzigen of opnieuw importeren
Nadat de omzet en kosten zijn geïmporteerd, werken deze hetzelfde als omzet/kosten die je op andere manieren toevoegt aan Liquid. Je kan ze aanpassen, deactiveren of verwijderen.
Het is mogelijk om je eerder geïmporteerde Excel-upload te vervangen met een nieuwere versie. Gebruik hiervoor de actieknop bij het te vervangen bestand en klik op Overschrijven. Let op, dit overschrijft ook eventueel in Liquid doorgevoerde wijzigingen op eerder geüploadde mutaties.
