Liquid gaat verder dan een spreadsheet: achter elke cel in onze dashboards zitten onderliggende transacties en boekingen. In dit artikel leggen we uit hoe je hierop kan inzoomen. Zo krijg je beter inzicht in hoe de cijfers in je rapportage tot stand zijn gekomen. Tevens leggen we uit hoe je door kan klikken naar de onderliggende factuur (PDF), als je een van onze API-boekhoudkoppelingen gebruikt.
Mutatielijsten bekijken vanuit je Dashboard
Elk dashboard in Liquid (Winst & Verlies, Cashflow en Balans) is interactief:
Klik op de categorieën aan de linkerzijde (zoals "Omzet") om deze uit te klappen
Sommige categorieën hebben subcategorieën, zoals "Bedrijfskosten"
Je kan uitklappen tot je op het grootboekrekeningniveau komt. Grootboekrekeningen herken je in de tabel aan de cijfercode voor hun naam.
Als je Consolidatie gebruikt en in een Consolidatierapportage kijkt, kun je individuele grootboekrekeningen weer uitklappen voor een uitsplitsing per administratie.
Gebruik de knop "Alles uitklappen/inklappen" linksboven de tabel om snel alles in te klappen of uit te klappen.
Het is ook mogelijk om op de cellen met data (getallen) te klikken. Hiermee wordt de mutatielijst geopend. Dit bevat een overzicht van alle transacties/boekingen in deze categorie en periode. Goed om te weten:
Je kan de mutatielijst voor een individueel grootboek bekijken, of voor een categorie
Je kan één specifieke periode bekijken, of rechts de totaal kolom openen
In de mutatielijst is het eenvoudig om zelf te kiezen welke kolommen getoond worden. Gebruik hiervoor het filter icoon:
Met de zoekfunctie zoek je op een specifieke transactie of boeking binnen de geselecteerde categorie- en periode:
Doorklikken naar de factuur (PDF) uit de boekhouding
Maak je gebruik van een real-time API koppeling tussen Liquid en je boekhouding in Twinfield of Exact Online? Dan kan je nu ook doorklikken naar de factuur PDF. Let op: dit werkt alleen bij transacties waar in het boekhoudpakket ook een onderliggend document is gekoppeld.
Doorklikken voor Exact Online en AFAS gebruikers
Voor gebruikers van Exact Online en AFAS is geen aanvullende configuratie vereist. Let wel op dat je ingelogd moet zijn als gemachtigd gebruiker bij Exact Online of AFAS om het document te kunnen openen.
Doorklikken voor Twinfield gebruikers
Voor gebruikers van Twinfield geldt dat Twinfield doorverwijst naar een externe document provider, zoals Basecone, Lyanthe of Wefact. Deze moet apart in Liquid ingevuld worden bij het aanmaken van de integratie.